職位描述：
職責(zé)描述：
1、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)公司收、付款、費(fèi)用報(bào)銷、工資發(fā)放、銀企對(duì)賬等財(cái)務(wù)結(jié)算工作；
2、熟悉銀行基礎(chǔ)融資業(yè)務(wù)，包括開立匯票、票據(jù)貼現(xiàn)、票據(jù)托收、票據(jù)質(zhì)換等銀行業(yè)務(wù)；
3、負(fù)責(zé)公司往來對(duì)賬，逐日逐筆登記臺(tái)賬，做到賬賬相符；
4、管理集團(tuán)及下屬子公司銀行賬戶及銀行證照，負(fù)責(zé)管理開、銷、變更賬戶，并及時(shí)對(duì)異常賬戶進(jìn)行預(yù)警；
5、負(fù)責(zé)每日提報(bào)資金日?qǐng)?bào)，每月進(jìn)行資金分析，對(duì)資金異常情況進(jìn)行預(yù)警；
6、編制工作相關(guān)的資金制度，保管資金檔案。
任職要求：
1、 金融、財(cái)會(huì)等相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證；
2、 熟悉操作辦公軟件，了解國(guó)家經(jīng)濟(jì)法、公司法、物權(quán)法、擔(dān)保法、票據(jù)法等相關(guān)法律法規(guī)；
3、 誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、進(jìn)取，工作穩(wěn)定；
4、 有集團(tuán)資金工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；